Проблема

С какой ситуацией приходит клиент

Ликвидность видна на 1–2 дня вперёд. Собственник лично закрывает кассовые разрывы. Платёжный календарь либо отсутствует, либо существует в виде таблицы, которой никто не пользуется. Дебиторка и запасы растут быстрее выручки. Деньги «застревают» в оборотном капитале.

Для кого

Для кого услуга

Компаниям с выручкой от 300 млн ₽, особенно в торговле, производстве и проектном бизнесе, где оборотный капитал — критический ресурс, а кассовые разрывы случаются даже при растущей выручке.

Результат

Что получает клиент

Собственник видит не только остаток денег сегодня, но и ожидаемую ликвидность на горизонте 13 недель. Кассовые разрывы прогнозируются заранее, оборотный капитал управляется как актив.

Состав работ

Что входит в проект

Диагностика движения денежных средств и платёжной дисциплины.
Построение платёжного календаря и регламента казначейства.
Внедрение БДДС и согласование с БДР.
Скользящий 13-недельный прогноз ДДС с еженедельной актуализацией.
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью, запасами.
Лимиты и контрольные точки по платежам, ЦФО и контрагентам.
Прогнозирование и предупреждение кассовых разрывов.
Согласование работы с банками: лимиты, ставки, инструменты размещения.

Формат и сроки

Как устроено взаимодействие

Сроки

Типовой горизонт

От 6 до 10 недель на базовую настройку, далее — сопровождение на 2–3 месяца до закрепления дисциплины.

Формат

Состав команды и регламент

Проектная команда: методолог-казначей + финансовый аналитик. Передача регламента, обучение казначея и CFO.

Необходимые данные

Выписки по счетам за 6–12 месяцев, реестр платежей, договорная база с ключевыми контрагентами, текущие лимиты и кредитные линии, политика работы с банками.

Артефакты

Что остаётся у клиента

Платёжный календарь
Регламент казначейства
БДДС и БДР
Скользящий 13-недельный прогноз ДДС
Лимиты и контрольные точки
Регламент работы с банками

FAQ

Частые вопросы

Straven не ограничивается рекомендациями и презентациями. Мы работаем до тех пор, пока в компании не появится работающий управленческий контур: настроены процессы, отчётность, KPI, обучена команда. Наша ответственность заканчивается не с документом, а с операционной дисциплиной.

Стоимость зависит от состава работ, размера группы и количества охваченных направлений. После предварительной сессии мы согласуем фиксированный бюджет на каждый этап. На первой встрече партнёр оценит масштаб задачи и предложит формат взаимодействия.

В большинстве случаев — да. Диагностика позволяет увидеть исходное состояние, определить точки роста и критические риски, согласовать состав и последовательность работ. Диагностика входит в состав проекта или проводится как отдельный этап.

Да. Мы не навязываем новые системы. Задача — согласовать существующий ИТ-ландшафт с управленческим контуром, устранить дубли и интегрировать 1С/ERP с управленческой отчётностью и казначейством. Если системы не хватает — поможем сформулировать требования, но выбор и внедрение ИТ-решения остаётся за клиентом.

Управление денежными потоками и ликвидностью